§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务会计报告未经审计。
1.3董事季振华、任宝祥先生全权委托董事长万志强先生、独立董事孙华先生全权委托独立董事李柏洲参加本次董事会。
1.4 公司董事长万志强先生、总会计师刘斌先生及财务部部长杨露清女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
简称 尊龙凯时
代码 000985
董事会秘书 事务代表
姓名 孟凡礼 刘靖华
联系地址 尊龙凯时高新技术产业开发区建设路239号 尊龙凯时高新技术产业开发区建设路239号
电话 0459-6291061 0459-6280287
传真 0459-6282351 0459-6282351
电子邮箱 m@aodefilter.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 496,825,680.74 479,103,530.44 -8.32
股东权益(不含少数股东权益) 401,977,527.89 399,729,765.62 0.93
每股净资产 3.495 3.476 0.005
调整后的每股净资产 3.479 3.457 0.006
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 13,722,208.48 13,722,208.48 -
每股收益 0.022 0.022 -37.14
净资产收益率(%) 0.56 0.56 -45.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.57 0.57 -39.36
非经常性损益项目 金额(1-3月)
投资收益 53,156.25
营业外收入 166,730.52
营业外支出 207,254.09
合计 12,632.68
2.2.2 利润表 单位:人民币元
项 目 合并报表 母公司报表
2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月
一.主营业务收入 162,443,896.65 140,937,348.26 164,447,379.76 138,503,238.89
减:主营业务成本 151,796,366.07 125,264,669.49 153,800,435.92 125,256,482.76
主营业务税金及附加 250,117.50 137,441.82 248,797.50 88,356.54
二.主营业务利润 10,397,413.08 15,535,236.95 10,398,146.34 13,158,399.59
加:其它业务利润 580,513.94 -49,366.44 539,401.00 -49,430.77
减: 营业费用 2,097,562.37 4,242,682.39 1,898,839.00 2,428,838.23
管理费用 6,415,589.85 6,512,870.04 5,698,952.65 5,958,307.35
财务费用 156,641.37 43,426.50 158,945.14 45,610.98
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 2,308,133.43 4,686,891.58 3,180,810.55 4,676,212.26
加:投资收益(损失以"-"号填列) 53,156.25 -25,236.80 -336,656.31 -544,192.41
补贴收入
营业外收入 166,730.52 390,790.13 166,730.52 376,962.13
减:营业外支出 207,254.09 - 110,022.65
四.利润总额 2,320,766.11 5,052,444.91 2,900,862.11 4,508,981.98
减:所得税 485,627.76 826,722.85 485,627.76 729,576.73
减:少数股东损益 -412,593.92 160,663.66
五.净利润(净亏损以"-"号填列) 2,247,732.27 4,065,058.40 2,415,234.35 3,779,405.25
2.3 报告期末股东总人数20,246 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主要从事精细化工产品,医药产品,保健品,营养食品的生产、销售、进出口;石油化工产品的销售等。报告期内公司坚持“以经济效益为中心,以科学管理为基础,以开拓创新为动力”的工作方针,围绕2004年的经营目标,科学管理,精心组织,确保 “安、稳、优”生产,按照ISO9000和GMP标准的要求做好质量管理工作,持续提高工作质量、产品质量和服务质量,贯彻实施《经营目标责任制管理考核办法》,深入抓好降本增效工作;加强新产品的开发;加强市场开发和网络建设,健全销售体系;进一步提高员工素质。建立学习型组织,增强团队战斗力;持续完善企业文化建设。在报告期内取得了一定的经营业绩。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用□不适用 单位:人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
行业
化工 160,291,919.29 150,365,231.03 6.19%
制药 2,151,977.36 1,431,135.04 33.50%
合计 162,443,896.65 151,796,366.07
产品
聚 丙 烯 87,488,304.93 82,275,639.86 5.96
加氢戊烯 27,703,393.16 25,889,306.11 6.55
石油树脂抽余油 18,311,736.33 17,263,134.77 5.73
合计 133,503,434.42 125,428,080.74
其中:关联交易金额 0 0 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用□√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□√适用□不适用
项目 金额 占利润总额比例(%)
报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 增减
利润总额 2,320,766.11 5,052,444.91
主营业务利润 10,397,413.08 15,535,236.95 448.02 307.48 45.71
其他业务利润 580,513.94 -49,366.44 25.01 -0.98 -
期间费用 8,669,793.59 10,798,978.93 373.57 307.61 21.44
投资收益 53,156.25 -25,236.80 2.29 -0.50 -
补贴收入 0 0 - - -
营业外收支净额 40,523.57 390,790.13 1.75 7.73 -77.36
1、利润总额和主营业务利润比去年同期减少主要原因是化工产品原材料涨价所致。
2、其他业务利润比去年同期增加主要原因是科技开发公司销售原材料所致。
3、期间费用比去年同期减少主要原因是运输费、装卸费和广告费减少所致。
4、营业外收支净额比去年同期减少主要原因是本期无摊销申购资金利息所致。
5、投资收益比去年同期增加主要原因是参股公司实现净利润增加所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用□√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用□√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用□√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用□√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用□√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用□√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用□√不适用
尊龙凯时股份有限公司董事会
董事长:
2004年4月17日 |